El trading a menudo se ve como una actividad puramente técnica, donde el análisis de gráficos y estrategias complejas determinan la rentabilidad. Sin embargo, detrás de esta idea hay un factor igualmente esencial: la psicología. Dominar tus emociones y comprender los sesgos cognitivos es crucial para sobrevivir y prosperar en un ecosistema tan volátil como el de las criptomonedas.
En el trading, la psicología es la columna vertebral. Lo que distingue a un buen trader de uno excelente es su capacidad para gestionar sus emociones, entenderlas, analizarlas y luego sacar conclusiones de ellas. Dicho esto, incluso los traders más experimentados no son inmunes a los sesgos emocionales; este es un trabajo a largo plazo.
¿Cuáles son las principales emociones a evitar?
Las criptomonedas, en general, son un entorno estresante, y varias emociones pueden interferir con la toma racional de decisiones :
- Miedo
El miedo está en todas partes, que sea miedo a perder capital (Fear of Loss) o miedo a perder una oportunidad (FOMOFOMO El miedo a perder una oportunidad, que a menudo conduce a la compra impulsiva.). Este sentimiento es extremadamente dañino a corto plazo y puede hacer que cierres posiciones demasiado pronto o, por el contrario, compres demasiado tarde por miedo a perder el próximo movimiento alcista.
- Avaricia
La avaricia empuja a los traders a ignorar sus planes en un intento por maximizar las ganancias. Esto a menudo lleva a no tomar ganancias a tiempo, esperando que el movimiento continúe indefinidamente. Un gran indicador de tu nivel de avaricia es simplemente notar cuándo tomas una captura de pantalla para publicarla en Twitter (muy probado).
- Esperanza
La esperanza es el enemigo del dinero racional. En lugar de cortar una posición perdedora, un trader podría esperar que el mercado se revierta, dejando que la pérdida crezca. Este es uno de los errores más comunes a menudo, basado en una incapacidad para aceptar la realidad. El trading debe ser impulsado por datos, y solo por datos. Al final del día, la única variable que importa es ganar dinero mientras se asume el menor riesgo posible. Todo lo demás es solo ruido.
- Arrepentimiento / Trading de Venganza
El arrepentimiento puede surgir después de una mala decisión, lo que lleva a una pérdida de confianza. El patrón más común es arrepentirse de no haber vendido antes, lo que lleva a una sobrecompensación en los siguientes trades. El problema es que la estrategia martingala es matemáticamente una estrategia perdedora. La expectativa condicional del siguiente valor en una serie es igual al valor actual, independientemente de los valores anteriores.
¿Cuáles son los 3 sesgos cognitivos relacionados con estas emociones?
En la mayoría de los casos, estas emociones surgen de una interpretación sesgada de la realidad: los sesgos cognitivos están presentes en nuestra vida diaria, los escuchamos, a veces los decimos y a menudo pasan desapercibidos. El problema es cuando influyen en cómo interpretamos la información y tomamos decisiones.
Los más comunes incluyen:
- Sesgo de Confirmación
Este sesgo lleva a las personas a buscar solo información que confirme sus creencias preexistentes mientras ignoran los hechos contrarios. Es muy común en comunidades de tokens, por ejemplo. Si solo revisas el subreddit de los poseedores de EGLD, el mundo parecerá loco por no comprarlo (y aún así…).
- Aversión a la Pérdida
Los traders odian perder más de lo que aman ganar. Este sesgo los empuja a tomar decisiones irracionales para evitar una pérdida inmediata, como mantener una posición perdedora durante demasiado tiempo, esperando que vuelva a estar en verde.
- Efecto de Disposición
Este sesgo hace que los traders vendan sus posiciones ganadoras demasiado pronto para asegurar ganancias, mientras que mantienen sus posiciones perdedoras con la esperanza de que se recuperen. Esto va en contra del principio básico de «dejar correr a tus ganadores y cortar a tus perdedores».
¿Cómo puedes dominar tu propia psicología?
El autocontrol es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo, pero aquí hay algunas maneras de gestionar mejor las emociones y los sesgos cognitivos al operar en cripto:
- Tener un Plan de Trading
Crear un plan de trading claro, con objetivos de precio de entrada y salida, así como niveles de stop-loss predefinidos, ayuda a reducir la influencia de las emociones. Este plan debe seguirse sin importar qué, para evitar decisiones impulsivas impulsadas por las fluctuaciones del mercado.
- Controlar el Tamaño de la Posición
Nunca arriesgues una parte significativa de tu capital en una sola operación. Una gestión estricta del riesgo reduce la ansiedad relacionada con las pérdidas potenciales y ayuda a mantener la calma.
- Aceptar la Incertidumbre
Los mercados son inherentemente impredecibles, y es importante aceptar que algunas posiciones resultarán en pérdidas. Aceptar el fracaso como parte del proceso de trading te ayuda a poner las pérdidas en perspectiva y evitar la frustración.
- Tomar Descansos
Saber cuándo alejarse es esencial. Cuando las emociones están a flor de piel, puede ser beneficioso tomar un descanso. Alejarse de las pantallas puede aportar claridad, evitando decisiones impulsivas. En resumen, si sientes que las cosas se están saliendo de control, toca un poco de césped. El mercado seguirá ahí cuando vuelvas, te lo prometo.
- Adoptar un Enfoque a Largo Plazo
Los mejores traders son aquellos que logran adoptar una mentalidad a largo plazo. Esto significa que no se dejan influenciar por fluctuaciones a corto plazo y se esfuerzan por mantenerse tranquilos a través de los ciclos del mercado. Saben que la paciencia y la disciplina finalmente dan sus frutos.
