Le trading est souvent considéré comme une activité purement technique, où l’analyse des graphiques et des stratégies complexes déterminent la rentabilité. Cependant, derrière cette idée se cache un facteur tout aussi essentiel : la psychologie. Maîtriser ses émotions et comprendre les biais cognitifs est crucial pour survivre et prospérer dans un écosystème aussi volatil que celui des cryptomonnaies.
Dans le trading, la psychologie est la colonne vertébrale. Ce qui distingue un bon trader d’un excellent trader est sa capacité à gérer ses émotions, à les comprendre, à les analyser, puis à en tirer des conclusions. Cela dit, même les traders les plus expérimentés ne sont pas à l’abri des biais émotionnels—c’est un travail à long terme.
Quelles sont les principales émotions à éviter ?
Le secteur des cryptomonnaies est généralement un environnement stressant, et plusieurs émotions peuvent interférer avec la prise de décision rationnelle :
- Peur
La peur est omniprésente, que ce soit la peur de perdre du capital (Fear of Loss) ou la peur de rater une opportunité (FOMOFOMO La peur de manquer une occasion, qui conduit souvent à des achats impulsifs.). Ce sentiment est extrêmement nuisible à court terme et peut vous amener à clôturer des positions trop tôt ou, au contraire, à acheter trop tard par crainte de rater le prochain mouvement haussier.
- Avidité
L’avidité pousse les traders à ignorer leurs plans dans une tentative de maximiser leurs gains. Cela conduit souvent à ne pas prendre ses bénéfices à temps, espérant que le mouvement se poursuivra indéfiniment. Un excellent indicateur de votre niveau d’avidité est simplement de remarquer quand vous prenez une capture d’écran pour la publier sur Twitter (hautement testé).
- Espoir
L’espoir est l’ennemi de l’argent rationnel. Au lieu de couper une position perdante, un trader peut espérer que le marché va se retourner, laissant la perte s’aggraver. C’est l’une des erreurs les plus courantes, souvent basée sur une incapacité à accepter la réalité. Le trading doit être guidé par des données, et uniquement par des données. À la fin de la journée, la seule variable qui compte est de gagner de l’argent tout en prenant le moins de risque possible. Tout le reste n’est que du bruit.
- Regret / Trading de revanche
Le regret peut survenir après une mauvaise décision, entraînant une perte de confiance. Le schéma le plus courant est de regretter de ne pas avoir vendu plus tôt, ce qui conduit à une surcompensation lors des prochaines transactions. Le problème est que la stratégie martingale est mathématiquement une stratégie perdante. L’espérance conditionnelle de la prochaine valeur dans une série est égale à la valeur actuelle, quelle que soit les valeurs précédentes.
Quels sont les 3 biais cognitifs liés à ces émotions ?
Dans la plupart des cas, ces émotions proviennent d’une interprétation biaisée de la réalité : les biais cognitifs sont présents dans nos vies quotidiennes, nous les entendons, nous les disons parfois, et ils passent souvent inaperçus. Le problème survient lorsqu’ils influencent notre façon d’interpréter les informations et de prendre des décisions.
Les plus courants incluent :
- Biais de confirmation
Ce biais pousse les gens à rechercher uniquement des informations qui confirment leurs croyances préexistantes tout en ignorant les faits contraires. C’est très courant dans les communautés de tokens, par exemple. Si vous ne consultez que le subreddit des détenteurs d’EGLD, le monde semblera fou de ne pas l’acheter (et pourtant…).
- Aversion à la perte
Les traders détestent perdre plus qu’ils n’aiment gagner. Ce biais les pousse à prendre des décisions irrationnelles pour éviter une perte immédiate, comme conserver une position perdante trop longtemps, espérant qu’elle reviendra dans le vert.
- Effet de disposition
Ce biais pousse les traders à vendre leurs positions gagnantes trop tôt pour sécuriser des gains, tout en conservant leurs positions perdantes dans l’espoir qu’elles se redressent. Cela va à l’encontre du principe de base qui consiste à « laisser courir vos gagnants et à couper vos perdants ».
Comment maîtriser sa propre psychologie ?
Le contrôle de soi est une compétence qui peut se développer au fil du temps, mais voici quelques façons de mieux gérer ses émotions et ses biais cognitifs lors du trading de cryptomonnaies :
- Avoir un plan de trading
Créer un plan de trading clair, avec des objectifs de prix d’entrée et de sortie, ainsi que des niveaux de stop-loss prédéfinis, aide à réduire l’influence des émotions. Ce plan doit être suivi quoi qu’il arrive, pour éviter des décisions impulsives dictées par les fluctuations du marché.
- Contrôler la taille des positions
Ne risquez jamais une portion significative de votre capital sur un seul trade. Une gestion stricte des risques réduit l’anxiété liée aux pertes potentielles et aide à maintenir son calme.
- Accepter l’incertitude
Les marchés sont intrinsèquement imprévisibles, et il est important d’accepter que certaines positions entraîneront des pertes. Accepter l’échec comme une partie du processus de trading vous aide à mettre les pertes en perspective et à éviter la frustration.
- Faire des pauses
Savoir quand s’éloigner est essentiel. Lorsque les émotions sont à leur comble, il peut être bénéfique de prendre une pause. S’éloigner des écrans peut apporter de la clarté, empêchant les décisions impulsives. En résumé, si vous sentez que les choses échappent à votre contrôle, touchez un peu d’herbe. Le marché sera toujours là à votre retour, je vous le promets.
- Adopter une approche à long terme
Les meilleurs traders sont ceux qui réussissent à adopter un état d’esprit à long terme. Cela signifie qu’ils ne se laissent pas influencer par les fluctuations à court terme et s’efforcent de rester calmes à travers les cycles du marché. Ils savent que la patience et la discipline finissent par porter leurs fruits.
