A negociação é frequentemente vista como uma atividade puramente técnica, onde a análise de gráficos e estratégias complexas determinam a lucratividade. No entanto, por trás dessa ideia, existe um fator igualmente essencial: a psicologia. Dominar suas emoções e entender os vieses cognitivos é crucial para sobreviver e prosperar em um ecossistema tão volátil quanto o das criptomoedas.
Na negociação, a psicologia é a espinha dorsal. O que diferencia um bom trader de um grande trader é sua capacidade de gerenciar suas emoções, entendê-las, analisá-las e, em seguida, tirar conclusões a partir delas. Dito isso, mesmo os traders mais experientes não estão imunes aos vieses emocionais—esse é um trabalho de longo prazo.
Quais são as principais emoções a evitar?
O ambiente das criptomoedas, em geral, é estressante, e várias emoções podem interferir na tomada de decisões racionais:
- Medo
O medo está em toda parte, seja o medo de perder capital (Medo de Perda) ou o medo de perder uma oportunidade (FOMOFOMO O medo de perder uma oportunidade, muitas vezes levando a compras impulsivas.). Esse sentimento é extremamente prejudicial a curto prazo e pode fazer com que você feche posições muito cedo ou, inversamente, compre muito tarde por medo de perder o próximo movimento de alta.
- Ganância
A ganância leva os traders a ignorarem seus planos na tentativa de maximizar os ganhos. Isso muitas vezes resulta em não realizar lucros a tempo, na esperança de que o movimento continue indefinidamente. Um ótimo indicador do seu nível de ganância é simplesmente notar quando você tira uma captura de tela para postar no Twitter (altamente testado).
- Esperança
A esperança é inimiga do dinheiro racional. Em vez de cortar uma posição perdedora, um trader pode esperar que o mercado se reverta, permitindo que a perda cresça. Este é um dos erros mais comuns, frequentemente baseado em uma incapacidade de aceitar a realidade. A negociação deve ser guiada por dados, e apenas por dados. No final das contas, a única variável que importa é ganhar dinheiro enquanto se corre o menor risco possível. Tudo o mais é apenas ruído.
- Arrependimento / Negociação de Vingança
O arrependimento pode surgir após uma má decisão, levando à perda de confiança. O padrão mais comum é arrepender-se de não ter vendido mais cedo, levando à supercompensação nas negociações seguintes. O problema é que a estratégia de martingale é matematicamente uma estratégia perdedora. A expectativa condicional do próximo valor em uma série é igual ao valor atual, independentemente dos valores anteriores.
Quais são os 3 vieses cognitivos ligados a essas emoções?
Na maioria dos casos, essas emoções decorrem de uma interpretação tendenciosa da realidade: os vieses cognitivos estão presentes em nossas vidas diárias, ouvimos sobre eles, às vezes os dizemos, e frequentemente passam despercebidos. O problema é quando eles influenciam a maneira como interpretamos informações e tomamos decisões.
Os mais comuns incluem:
- Viés de Confirmação
Esse viés leva as pessoas a buscar apenas informações que confirmam suas crenças pré-existentes, enquanto ignoram fatos contrários. É muito comum em comunidades de tokens, por exemplo. Se você apenas verificar o subreddit dos detentores de EGLD, o mundo parecerá louco por não comprá-lo (e, ainda assim…).
- Aversão à Perda
Os traders odeiam perder mais do que amam ganhar. Esse viés os leva a tomar decisões irracionais para evitar uma perda imediata, como manter uma posição perdedora por muito tempo, esperando que ela retorne ao lucro.
- Efeito de Disposição
Esse viés faz com que os traders vendam suas posições ganhadoras muito cedo para garantir os lucros, enquanto seguram suas posições perdedoras na esperança de que elas se recuperem. Isso vai contra o princípio básico de “deixar seus vencedores correrem e cortar seus perdedores.”
Como você pode dominar sua própria psicologia?
O autocontrole é uma habilidade que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, mas aqui estão algumas maneiras de gerenciar melhor as emoções e os vieses cognitivos ao negociar criptomoedas:
- Tenha um Plano de Negociação
Criar um plano de negociação claro, com metas de preço de entrada e saída, bem como níveis de stop-loss predefinidos, ajuda a reduzir a influência das emoções. Este plano deve ser seguido a qualquer custo, para evitar decisões impulsivas impulsionadas pelas flutuações do mercado.
- Controle o Tamanho da Posição
Nunca arrisque uma parte significativa do seu capital em uma única negociação. A gestão de risco rigorosa reduz a ansiedade relacionada a possíveis perdas e ajuda a manter a calma.
- Aceite a Incerteza
Os mercados são inerentemente imprevisíveis, e é importante aceitar que algumas posições resultarão em perdas. Aceitar o fracasso como parte do processo de negociação ajuda a colocar as perdas em perspectiva e evitar frustrações.
- Faça Pausas
Conhecer o momento de se afastar é essencial. Quando as emoções estão à flor da pele, pode ser benéfico fazer uma pausa. Afastar-se das telas pode trazer clareza, evitando decisões impulsivas. Em suma, se você sentir que as coisas estão saindo do controle, toque a grama. O mercado ainda estará lá quando você voltar, eu prometo.
- Adote uma Abordagem de Longo Prazo
Os melhores traders são aqueles que conseguem adotar uma mentalidade de longo prazo. Isso significa que eles não se deixam influenciar por flutuações de curto prazo e se esforçam para manter a calma durante os ciclos do mercado. Eles sabem que paciência e disciplina, em última análise, valem a pena.
